企業予測の不確実性リスク
超簡単な説明
ガイダンスリスクは、企業が発表する業績予測の不確実性に関連するリスクです。
由来
企業が将来の業績に関してガイダンス（指針や見通し）を提供する際、その予測が市場の期待と異なる場合、株価に大きな影響を与える可能性があることから、この用語が生まれました。
具体的な説明
ガイダンスリスクは、企業が提供する収益や利益の予測が市場の予想と大きく異なる場合に発生します。これにより、株価の大幅な変動や投資家の信頼喪失などが起こる可能性があります。
投資家は企業の業績予測を重視し、これを株式投資の判断材料とします。予測が不確実またはネガティブな場合、ガイダンスリスクが高まり、市場の不安定性が増す可能性があります。
例文
「最近の業績発表において、その企業のガイダンスリスクが高まり、株価が大きく動いた。」
よくある質問
Q: ガイダンスリスクはどうして重要なの？
A: ガイダンスリスクは、企業の未来の業績予測が投資家の期待と異なる場合、株価に大きな影響を与える可能性があるため重要です。投資家はリスクを避けるために、この予測を慎重に評価します。
Q: 企業がガイダンスを提供する理由は？
A: 企業がガイダンスを提供するのは、市場に対して自社の業績展望を明確にし、投資家の期待を形成するためです。これにより市場の透明性が高まり、投資家の信頼を維持することができます。
Q: ガイダンスリスクを避ける方法はあるの？
A: ガイダンスリスクを完全に避けることは難しいですが、投資家は複数の情報源を参照し、企業の業績予測の信頼性を慎重に評価することでリスクを管理することができます。また、ポートフォリオを多様化することで、リスクを分散することも一つの方法です。
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